特斯拉黄金供应链,发现 10 倍飙速小巨人

leixue T生活化 2020-07-23 阅读(400) 评论(55)

特斯拉黄金供应链,发现 10 倍飙速小巨人

电动车趋势已经到来,相关的供应链已经成为投资组合必备选股。 不同以往的是,刚加入特斯拉阵营的新面孔,是这一波飙涨的新主流。

「电动车趋势已经到来,未来这些年的想像空间很大,相关的供应链已经成为投资组合必备选股。」一位自营操盘法人清楚直接说明,「当前,特斯拉概念股就是主流。」

这句话绝不夸大,有特斯拉心脏之称,是特斯拉唯一指定的电池品牌厂──日本松下(Pana-sonic),靠着车用锂离子电池、电子零件销售强劲,最近刚公布财报让人惊豔,合併纯益暴增至 487 亿日圆,较 2016 年成长 67.1%,股价也来到今年新高的 1,461 日圆。

当红炸子鸡
全球特斯拉概念股都涨翻天

在香港挂牌的光学镜头厂舜宇光学,因为搭上特斯拉车载镜头的光环,股价一年之内,从 33.95 港元,涨至 106 港元,翻了 3 倍。换算本益比已达 50 倍,但至今各大外资机构仍不断调高舜宇光学的目标价,冲着就是电动车。

Nvidia(辉达)透过 GPU(图形处理器)研发的深度学习系统,已经成功研发出自动驾驶系统,且成功地使用在特斯拉的电动车内。结果今年以来,Nvidia 股价一路创新高来到 163 美元,市值向千亿美元叩关,本益比高达 46 倍。

现在,只要是跻身为特斯拉供应链,就是飙股的保证。法人说,「每一位投资机构都想把 Model 3 给拆解了,就怕漏了哪一档新加入的供应链厂商。」

日盛投顾总经理李秀利指出,台股这一波电动车概念股上涨的内容,和过去有些不太一样,昔日供应厂商之一和大,因打入特斯拉减速齿轮箱主力供应商,股价一度来到三位数 173.5 元历史高价,但这一波 Model 3 出产,和大儘管依旧放在特斯拉供应名单当中,股价却不涨反跌。

同样的,当初率先供应特斯拉电池管理线束的贸联─KY,在法人全面看多下,一年之中股价从 131 元上涨至 245 元相对高档位置。但这一回,股价相对反应平淡。

新伙伴股价翻倍
法人急欲建立部位  纷调高目标价

李秀利分析,最主要的原因是原本已经是特斯拉供应链的台厂,在市场的认同之下,已经给予很高的本益比,例如贸联的本益比已经来到 26 倍,所以想要靠着 Model 3 再拉抬相对不易。反而取代的是才刚刚加入特斯拉阵营的新面孔,在法人建立新一轮的资金挹注下,这一波涨势来得又急又兇。

例如,新打入特斯拉供应链的厂商建準,过去原本生产笔电的散热装置,后来转入到伺服器、家电、工业医疗等风扇,但业绩始终不太出色。直到这次成功打入车用产品领域,成为特斯拉、奥迪、宝马及宾士等供应商,让相关车用产品的营收佔比拉高至四成左右,才获得市场认同。

特别是,美系外资直接将建準纳入追蹤名单,目标价调升至 58 元,这一动作立刻激励市场买盘进场。这一年来,建準涨幅达八成,已冲上 55 元新高位置。

同样的情况发生在亚光身上,当初,因为错估手机镜头的爆发力,10 年下来,亚光和大立光之间的距离愈拉愈开。这一回,亚光靠着车用领域镜头,成功打入特斯拉供应链,财报有明显起色,单季每股盈余从第一季的 0.11 元,暴增至第二季的 0.7 元,这也使让亚光暌违十余年,终于在 8 月 18 日,股价重返百元之上。

除了特斯拉 Model 3 在 7 月底正式亮相之外,今年在各政府主导新能源,及各大汽车厂商备战电动车下,东森电视财经分析师张文赫强调,「电池材料的大缺货,才是这一波电动车关键零组件的主战场。」

「一部电动车所需要的锂电池,是智慧型手机的数千倍,这瞬间庞大需求,让电池材料必备的有色金属,成为这一波飙涨关键。」以中国股市为主的操盘主管王渝铭解释着,锂电池关键三元素之一钴,今年以来已经从每公吨 3 万美元,飙升至 5 万 5,000 美元之上,涨幅超过八成。可想而知,这一波需求有多急,市场有多缺。

电池材料成主战场
康普、美琪玛  电动车最新受益股

台湾电池材料厂美琪玛董事长严隆财说,电动车电池大厂日本松下的产能至少有一半是来自于台湾厂商提供,在这一波电动车强大需求,松下至少来过美琪玛看厂 3 次以上,就是担心缺货问题。

在法人拜访过一轮电池材料厂后,直言这股缺货潮至少看到年底,作为台湾唯二两家的正极电池材料厂商康普、美琪玛,成为市场上最新的电动车受益股,当然股价也是双双改写新高,挑战百元大关。

张文赫指出,这一波电动车概念股风潮,除了要寻找新的供应链厂商之外,是否为能跻为特斯拉供应链的重要伙伴也是关键因素之一。例如,原本为小家电厂商的元山,这些年转型有成,车用散热电扇正式量产,还打入宝马 i 系列电动车散热电扇,可是在股价反映上,市场却没太多掌声,股价始终在十余元附近低档徘徊。

直到最近,元山在法说会上公布,车用散热电扇成功打入特斯拉 Model 3 后,才获得法人关注眼神。在与另一家散热系统建準的比价行情下,元山股价三级跳站上 20 元大关,创下多年来的历史新高。

李秀利说,电动车概念股就和苹果供应链一样,不是被点名都会上涨。重要的是,零组件是否卡位到重要位置上,像是车用镜头、自动驾驶及电池等额外新需求部分,这些在电动车新应用下爆发出来的新商机,才会是这一次新电动车供应链的大赢家。

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